Стоп лосс и тейк профит — гарантия не остаться «с носом»

Торговля на рынке форекс, достаточно рискованное, но в умелых руках, весьма прибыльное занятие. Самое главное не бросаться в «омут с головой» и действовать с умом.

Для прибыльной торговли нужно что? Правильно, инструменты, которые помогут уменьшить риски при торговле. Одними из таких инструментов, которые помогут нам сохранить наш депозит — это стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используются всеми трейдерами, так как это очень полезный инструмент. При грамотном использовании этих двух инструментов, у трейдера появляется возможность прилично сократить свои потери в торговле и стабилизировать, а возможно и увеличить, прибыль. Но для начала, нужно разобраться, что такое в сущности стоп лосс и тейк профит.

Начнем думаю с последнего…

Что такое Тейк Профит?

Тейк профит — собственно название говорит само за себя. Take profit — с англ. — взять прибыль. Если все равно не понятно, то это … как бы его удобнее назвать … инструмент, позволяющий установить своеобразный уровень, при достижении которого сделка автоматически закроется с профитом, то есть с прибылью.

Да, кто то может сказать, что выставляя тейк профит, вы как бы ограничиваете потенциал полученной прибыли, не даете цене расти дальше, ограничивая профит определенной цифрой. Однако, я думаю многие со мной согласятся, что лучше зарабатывать меньше, но стабильнее (…где то я уже об этом говорил…). Конечно, если сутками сидеть за торговым терминалом и постоянно следить за ценой, то профит с такой сделки возможно будет и больше, цена может после тейк профита пойти и дальше, в сторону нашего, уже закрывшегося ордера. Но спросите себя, готовы ли вы потратить все свое свободное время ради этой, весьма сомнительной прибыли? Да еще и поседеть, от постоянного наблюдения за ценой. Оно вам надо?

Я не перестану повторять — торгуйте не более 1-2х часов в день, если торгуете на дневных графиках. Этого времени с верхом достаточно, что бы все проанализировать, сделать выводы и открыть и закрыть нужные сделки. Остальное время потратьте лучше на семью или хобби.

Но вернемся к нашим полезностям…

Как правильно выставлять Тейк Профит?

Каких-то строгих правил при установке тейк профита нет. Каждый трейдер выставляет его по своему усмотрению, основываясь на том, какую прибыль он бы точно хотел получить. Однако пару советов по его установке я все же дам.

Тейк профит должен быть больше стоп лосса.

Конечно, за некоторыми исключениями. Смысл тут вот в чем — торговля на форекс это, в первую очередь риск, и если уж рисковать, то возможная прибыль должна быть всегда больше возможных убытков. Думаю это логично и это понимают все. Я советую ставить тейк минимум в 1.5 раза больше, чем установленный стоп лосс, а на дневных графиках, лично я ставлю тейк профит в 2.5 — 3 раза больше. Тог есть этим самым увеличивается соотношение риска и прибыли. Берем количество пунктов установленного стоп лоссса, умножаем его на 1.5 — 2 — 3, как удобно, и получаем количество пунктов нашего тейк профита.

Всегда находите и рисуйте на графике уровни поддержки и сопротивления!

Эти «психологические» уровни очень сильно влияют на поведение цены, что может сыграть с Вами злую шутку. Что же делать? Если на пути движения цены есть сильный уровень поддержки или сопротивления, то ставьте тейк профит не доходя до уровня некоторое количество пунктов. Я думаю вы помните, что уровни — это не строгие линии, а своего рода зоны, цена не отскакивает от них пункт в пункт.

Точно так же, кто то использует в виде таких уровней — уровни Фибоначчи.

Что такое Стоп Лосс?

Технически стоп лосс или «Лось», это тот же тейк профит, только наоборот. Это уровень, который устанавливается для того, что бы ограничить убытки.

Выставляется в противоположную сторону от тейк профита и призван вовремя закрыть сделку, с минимальным убытком, в случае, если цена пойдет в сторону, противоположную нашей сделке.

То есть. Представим ситуацию: открываем сделку, но цена, вопреки нашим ожиданиям и анализу идет в другую сторону, и проходит 150 пунктов. Однако, выставив стоп лосс в 50 пунктах от цены открытия, мы теряем только эти 50 пунктов, вместо тех 150 которые прошла цена.

Смысл понятен?

Как правильно выставлять Стоп Лосс?

Для сделки на покупку — стоп лосс выставляется ниже цены открытия ордера. Обычно стоп выставляется на ближайший локальный минимум, или возле ближайшего уровня поддержки, либо на ближайшем локальном минимуме.

И если цена пойдет вниз, вопреки нашему анализу (ну всякое бывает), то мы потеряем только те пункты, которые установили стоп лоссом.

Совет! Никогда не устанавливайте слишком большой стоп лосс. Бывает, что торговая система дает хороший сигнал, но стоп лосс оказывается слишком большим. Что делать? К примеру при торговле по Price Action такое бывает частенько.

К примеру, по паттерну Пин бар, стоп лосс ставится ниже (или выше, если это продажа) тени свечи, которая нарисовала нам Пин бар, но иногда эта тень достигает более 100 пунктов. Рискованно, не правда ли? Было пару случаев, когда Пин бар рисовал мне хвост размером в 300-400 пунктов.

Соответственно для продажи все наоборот. Стоп ставим выше цены открытия на уровне или локальном максимуме.

А теперь время «Плюшек»

Существует очень классная штука, которой я пользуюсь сам и советую пользоваться остальным. Матерые трейдеры 100% слышали об этом и скорее всего уже пользуются, а вот новичкам она очень пригодится.

Называется эта «плюшка» трейлинг стоп. Это специальная программа, которая ставится на график торгуемого инструмента и ее работа заключается в том, что она, по заданным в настройках параметрам, передвигает установленный вами стоп лосс вслед за движением цены. Другими словами, он «подтягивает» стоп лосс за движением цены, уменьшая тем самым ваши убытки, так как размер «лося» уменьшается, а в последствии переводя вашу сделку в безубыток.

Если же цена пойдет в нашу сторону и дальше, стоп будет двигаться вместе с ней, то даже если цена развернется, то мы можем все равно остаться в плюсе.

О трейлинг стопе я напишу отдельно, так что, следите за обновлениями.

Удачи друзья, и торгуйте с умом!

Похожие записи:

Внутредневная торговля — советы практикующего трейдера. Волатильность валютных пар. Что это и как определить? Как определить тренд на форекс? Уровни поддержки и сопротивления — психологические уровни в торговле на Форекс